趣味の資金移動表作り

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    〜社長の奥さんのブログより〜

     昨年の不況から、何枚かの資金移動表を作りました。
    メーカーも下方修正したりするけれど、私の予測もハズれたりするので、今回は少し気合を入れて作っています。

    いつもなら年度別にまとめるけれど、月別で30ヶ月分を用意しました。
    もちろん、月別の固定費の推移金額も割り出して入力しましたよ。
    エクセルのシートに、各勘定科目ごとの推移予測を入力して、大元の「資金移動表」にリンクさせたら、面白いのが出来ました。

    ↓コレです。小さくて読めないでしょうけど。。


    昨日の夕方に、原型が完成したんですよ。
    月別の売上金額を、想像して入力すると、大元の「資金移動表」に反映されて、その月の利益予測と月末の現金残高が解ります。
    利益というのは、売上金額の他にも、材料の購入や、外注費、消耗品費など様々な経費に影響されますが、そこもいじれるようにしたので、数値を変えて楽しんでいます。
    例えば、売上比の何%の経費にするのか、入力できるようしました。

    それでもね、数日こんな事をして頭が冴えているせいか、何か物足りない。。
    そこで、今日は月の支払の全明細をチェックして、細かく分類しました。
    その経費が、固定費なのか変動費なのかを!

    実は、この手の表を作るのが大好きです。
    日頃、頭の中で計算している事を、正確にエクセルに設定したいです。

    でも連休を過ぎたら、頭は冴えていないと思うので、今日中に完成させたいなぁ。。

    〜おわり〜


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